الحالات الخاصة
في الميزانيات الواقعة تحت الضغط، وانفصال الشركاء، وفترات التحوّل، نضع الخيارات بواقعية وندير العملية.
في الحالات الخاصة يكون القرار الأغلى هو عدم اتخاذ قرار. فمع مرور الوقت يقلّ عدد الخيارات وتنتقل القوة التفاوضية إلى الطرف الآخر. وفي هذه التفويضات تكون مهمتنا الأولى إخراج صورة بلا تجميل، والثانية ترتيب الخيارات المتبقية، والثالثة جمع الأطراف على مجموعة الأرقام نفسها.
نطاق الخدمة
- تشخيص مالي سريع وتوقّع للتدفق النقدي قصير الأجل
- تحليل الخيارات: إعادة الهيكلة، رأس مال جديد، بيع أصول، اندماج
- استراتيجية التفاوض وإدارة العملية مع المصارف الدائنة
- تنفيذ عمليات بيع الأصول وخطوط الأعمال
- هيكلة انفصال الشركاء وخروج المساهمين
- الوصول إلى رأس مال الإنقاذ والتمويل الجسري
- بناء الجانب المالي من خطة التحوّل التشغيلي
- تنسيق المعلومات والتفاوض بين الأطراف
النتائج
- مجموعة أرقام واحدة غير متنازع عليها تقبلها جميع الأطراف
- خيارات واقعية مرتّبة بحسب قابلية التنفيذ والمدة
- خطة إعادة هيكلة مستدامة ومتوافقة مع التدفق النقدي
- هيكل خروج عادل وقابل للتطبيق في انفصال الشركاء
لمن هذه الخدمة
- شركات تواجه صعوبة في خدمة الدين وستعود إلى الطاولة مع دائنيها
- مجموعات على جدولها انفصال أو خروج بين الشركاء
- شركات ترغب في فصل خط أعمال غير أساسي
- عمليات تحوّل تتطلب ضخّ رأس مال سريعًا
مجالات استشاراتنا
نتولّى التفويضات في ستة مجالات رئيسية. ومعظم الملفات الفعلية تقع عند تقاطعها؛ ونحن نبني الهيكل ككل واحد.
التمويل المؤسسي
نحدّد بدقة رأس المال الذي تحتاجه الشركة للنمو أو الاستثمار أو التحوّل، ونجعله قابلًا للتمويل، ونحصل عليه من المصدر الصحيح.
اعرف المزيدالدمج والاستحواذ
ندير من البداية إلى النهاية عمليات بيع الشركات ونقل الحصص والاستحواذات الاستراتيجية، ممثّلين طرفًا واحدًا من التقييم حتى الإقفال.
اعرف المزيدهيكلة رأس المال
نعيد تصميم ميزانية الشركة لتلائم الإيقاع الفعلي لتدفقها النقدي: الأداة الصحيحة، والأجل الصحيح، والضمان الصحيح.
اعرف المزيدتمويل المشاريع والتنمية
نحوّل المشاريع الاستثمارية إلى هياكل قابلة للتمويل يستند سدادها إلى تدفقها النقدي الخاص.
اعرف المزيدالاستشارات الدولية
كلّما عبر رأس المال أو الشركة حدودًا، نبني الهيكل مراعين واقع كل ولاية قضائية.
اعرف المزيدابدأوا مناقشة تفويض
حدّثونا عن حاجتكم إلى رأس المال أو فكرة صفقتكم أو مشكلة الهيكلة لديكم. اللقاء التقييمي الأول مجاني ويخضع لمبدأ السرية.