تمويل المشاريع والتنمية
نحوّل المشاريع الاستثمارية إلى هياكل قابلة للتمويل يستند سدادها إلى تدفقها النقدي الخاص.
في تمويل المشاريع لا ينظر قرار الائتمان إلى ماضي الشركة بل إلى مستقبل المشروع. ولذلك فالحاسم ليس العرض التقديمي بل متانة النموذج: ما مدى موثوقية عقد الإيرادات، ومن يغطي تجاوز الكلفة، ومن يحمل مخاطر الصرف، وكيف تُقتسم مخاطر فترة الإنشاء. وإن لم توضع هذه الإجابات داخل الهيكل، فلن تتقدّم العملية.
نطاق الخدمة
- مراجعة مستقلة لجدوى المشروع ونموذجه المالي
- هيكلة شركة المشروع وبنية الملكية
- تصميم نسبة حقوق الملكية إلى الدين وملف السداد ومعدّل تغطية خدمة الدين
- إدراج توزيع المخاطر في البنية التعاقدية (الإنشاء، الإيرادات، الصرف، التشغيل)
- إدارة العملية مع مؤسسات التمويل التنموي ووكالات ائتمان الصادرات
- إدراج الحوافز والمنح وآليات دعم الاستثمار في الهيكل
- التفاوض على البنود التجارية لاتفاقيات الائتمان
- شروط السحب والتقارير ومتابعة فترة الإنشاء
النتائج
- ملف مشروع يجيب سلفًا عن أسئلة لجنة الائتمان
- بنية تعاقدية تُوزَّع فيها المخاطر على من يقدر على حملها
- هيكل سداد طويل يتوافق مع التدفق النقدي للمشروع
- حزمة تمويل متوازنة ومتعدّدة المصادر (مصارف + تمويل تنموي + حوافز)
لمن هذه الخدمة
- مطوّرون يخطّطون لاستثمارات توليد الطاقة وتخزينها
- شركات تنفّذ مشاريع بنية تحتية ولوجستيات ونقل
- صناعيون ينفّذون استثمارات مصانع أو طاقات إنتاجية كبيرة
- مطوّرو مشاريع عقارية مختلطة الاستخدام مدرّة للدخل
مجالات استشاراتنا
نتولّى التفويضات في ستة مجالات رئيسية. ومعظم الملفات الفعلية تقع عند تقاطعها؛ ونحن نبني الهيكل ككل واحد.
التمويل المؤسسي
نحدّد بدقة رأس المال الذي تحتاجه الشركة للنمو أو الاستثمار أو التحوّل، ونجعله قابلًا للتمويل، ونحصل عليه من المصدر الصحيح.
اعرف المزيدالدمج والاستحواذ
ندير من البداية إلى النهاية عمليات بيع الشركات ونقل الحصص والاستحواذات الاستراتيجية، ممثّلين طرفًا واحدًا من التقييم حتى الإقفال.
اعرف المزيدهيكلة رأس المال
نعيد تصميم ميزانية الشركة لتلائم الإيقاع الفعلي لتدفقها النقدي: الأداة الصحيحة، والأجل الصحيح، والضمان الصحيح.
اعرف المزيدالاستشارات الدولية
كلّما عبر رأس المال أو الشركة حدودًا، نبني الهيكل مراعين واقع كل ولاية قضائية.
اعرف المزيدالحالات الخاصة
في الميزانيات الواقعة تحت الضغط، وانفصال الشركاء، وفترات التحوّل، نضع الخيارات بواقعية وندير العملية.
اعرف المزيدابدأوا مناقشة تفويض
حدّثونا عن حاجتكم إلى رأس المال أو فكرة صفقتكم أو مشكلة الهيكلة لديكم. اللقاء التقييمي الأول مجاني ويخضع لمبدأ السرية.