التمويل المؤسسي
نحدّد بدقة رأس المال الذي تحتاجه الشركة للنمو أو الاستثمار أو التحوّل، ونجعله قابلًا للتمويل، ونحصل عليه من المصدر الصحيح.
يُفهم التمويل المؤسسي في معظم الشركات على أنه «إيجاد قرض». والسؤال الحقيقي مختلف: كم من رأس المال تستطيع هذه الشركة أن تحمل، وبأي شكل، وبأي أجل، وبأي كلفة؟ وحين يُجاب عن هذا السؤال خطأً، فإنه يدفع عملًا جيدًا إلى ضائقة نقدية خلال سنوات قليلة. ونحن نبدأ العمل دائمًا من هنا.
نطاق الخدمة
- تحليل مستقل للحاجة إلى رأس المال ولأوجه استخدامه
- احتساب القدرة على الاستدانة وعلى خدمة الدين
- تصميم توازن حقوق الملكية والدين والأدوات الهجينة
- بناء النموذج المالي وتحليل السيناريوهات
- إعداد حزمة المعلومات (النشرة الموجزة، مذكرة المعلومات، النموذج المالي)
- اختيار مزوّدي رأس المال وإدارة العملية ومقارنة العروض
- التفاوض على السعر والأجل والضمانات والتعهدات
- الإقفال ودعم التقارير بعد السحب
النتائج
- صورة واضحة عن القدرة التمويلية الفعلية للشركة
- حزمة معلومات بجودة يقرؤها مزوّدو رأس المال فعلًا
- عملية قائمة على عروض قابلة للمقارنة دون ارتهان لمصدر واحد
- بنية آجال وتعهدات لا تخنق التدفق النقدي
لمن هذه الخدمة
- شركات اتخذت قرار الاستثمار ولم تبنِ بعد هيكل التمويل
- أعمال تضيق بسبب تمويل استثمار طويل الأجل بدين قصير
- شركات عائلية تدخل التمويل المؤسسي للمرة الأولى
- شركات ترغب في استبدال دينها القائم بهيكل أطول وأكثر توازنًا
مجالات استشاراتنا
نتولّى التفويضات في ستة مجالات رئيسية. ومعظم الملفات الفعلية تقع عند تقاطعها؛ ونحن نبني الهيكل ككل واحد.
الدمج والاستحواذ
ندير من البداية إلى النهاية عمليات بيع الشركات ونقل الحصص والاستحواذات الاستراتيجية، ممثّلين طرفًا واحدًا من التقييم حتى الإقفال.
اعرف المزيدهيكلة رأس المال
نعيد تصميم ميزانية الشركة لتلائم الإيقاع الفعلي لتدفقها النقدي: الأداة الصحيحة، والأجل الصحيح، والضمان الصحيح.
اعرف المزيدتمويل المشاريع والتنمية
نحوّل المشاريع الاستثمارية إلى هياكل قابلة للتمويل يستند سدادها إلى تدفقها النقدي الخاص.
اعرف المزيدالاستشارات الدولية
كلّما عبر رأس المال أو الشركة حدودًا، نبني الهيكل مراعين واقع كل ولاية قضائية.
اعرف المزيدالحالات الخاصة
في الميزانيات الواقعة تحت الضغط، وانفصال الشركاء، وفترات التحوّل، نضع الخيارات بواقعية وندير العملية.
اعرف المزيدابدأوا مناقشة تفويض
حدّثونا عن حاجتكم إلى رأس المال أو فكرة صفقتكم أو مشكلة الهيكلة لديكم. اللقاء التقييمي الأول مجاني ويخضع لمبدأ السرية.