هيكلة رأس المال
نعيد تصميم ميزانية الشركة لتلائم الإيقاع الفعلي لتدفقها النقدي: الأداة الصحيحة، والأجل الصحيح، والضمان الصحيح.
معظم الشركات المتعثّرة في تركيا تعرف كيف تربح؛ لكنها لا تعرف كيف تدير الآجال. وتمويل استثمار طويل الأجل بدين قصير يترك عملًا جيدًا متأخرًا عن نموّه هو نفسه خلال سنوات قليلة. وهيكلة رأس المال هي حلّ هذا الاختلال على مستوى الميزانية.
نطاق الخدمة
- إعداد جرد للميزانية والدين والضمانات القائمة
- قياس اختلال الآجال وضغط خدمة الدين
- تصميم الهيكل المستهدف (حقوق الملكية، الدين الممتاز، الوسيط، الأدوات الهجينة)
- إعادة هيكلة الدين وترتيبات إعادة التمويل
- تبسيط بنية الضمانات وتحريرها
- التنظيم المالي لهيكل الشركة القابضة والتابعة والملكية
- استشارة تجارية بشأن اتفاقيات المساهمين وزيادات رأس المال
- الدفاع عن الهيكل الجديد أمام المصارف والمستثمرين
النتائج
- ملف آجال تتوافق فيه خدمة الدين مع التدفق النقدي
- تحرير ضمانات كانت مرهونة دون داعٍ
- ميزانية وهيكل مجموعة مفهومان ومفتوحان لتمويل جديد
- إطار واضح ماليًا بين المساهمين
لمن هذه الخدمة
- شركات رابحة لكنها تعاني ضيقًا نقديًا وضغط خدمة الدين
- مجموعات تعمل مع مصارف كثيرة وبضمانات مبعثرة
- شركات تريد ترتيب ميزانيتها قبل دخول شريك جديد
- شركات قابضة تسعى إلى تبسيط هيكل تابعين معقّد
مجالات استشاراتنا
نتولّى التفويضات في ستة مجالات رئيسية. ومعظم الملفات الفعلية تقع عند تقاطعها؛ ونحن نبني الهيكل ككل واحد.
التمويل المؤسسي
نحدّد بدقة رأس المال الذي تحتاجه الشركة للنمو أو الاستثمار أو التحوّل، ونجعله قابلًا للتمويل، ونحصل عليه من المصدر الصحيح.
اعرف المزيدالدمج والاستحواذ
ندير من البداية إلى النهاية عمليات بيع الشركات ونقل الحصص والاستحواذات الاستراتيجية، ممثّلين طرفًا واحدًا من التقييم حتى الإقفال.
اعرف المزيدتمويل المشاريع والتنمية
نحوّل المشاريع الاستثمارية إلى هياكل قابلة للتمويل يستند سدادها إلى تدفقها النقدي الخاص.
اعرف المزيدالاستشارات الدولية
كلّما عبر رأس المال أو الشركة حدودًا، نبني الهيكل مراعين واقع كل ولاية قضائية.
اعرف المزيدالحالات الخاصة
في الميزانيات الواقعة تحت الضغط، وانفصال الشركاء، وفترات التحوّل، نضع الخيارات بواقعية وندير العملية.
اعرف المزيدابدأوا مناقشة تفويض
حدّثونا عن حاجتكم إلى رأس المال أو فكرة صفقتكم أو مشكلة الهيكلة لديكم. اللقاء التقييمي الأول مجاني ويخضع لمبدأ السرية.