Proje ve Kalkınma Finansmanı
Yatırım projelerini, geri ödemesi projenin kendi nakit akışına dayanan finanse edilebilir yapılara dönüştürürüz.
Proje finansmanında kredi kararı şirketin geçmişine değil, projenin geleceğine bakar. Bu yüzden belirleyici olan sunum değil, modelin dayanıklılığıdır: gelir sözleşmesi ne kadar güvenilir, maliyet aşımı nasıl karşılanacak, kur riski kimde, inşaat dönemi riski nasıl paylaşılıyor. Bu soruların cevabı yapının içine yerleştirilmemişse süreç ilerlemez.
Kapsam
- Proje fizibilitesinin ve finansal modelinin bağımsız gözden geçirilmesi
- Proje şirketi (SPV) ve ortaklık yapısının kurgulanması
- Özkaynak–borç oranı, geri ödeme profili ve borç servisi karşılama oranının tasarımı
- Risk dağılımının sözleşme yapısına yerleştirilmesi (inşaat, gelir, kur, işletme)
- Kalkınma finans kuruluşları ve ihracat kredi kuruluşlarıyla süreç yönetimi
- Teşvik, hibe ve yatırım destek mekanizmalarının yapıya dahil edilmesi
- Kredi anlaşmalarında ticari maddelerin müzakeresi
- Kullanım koşulları, raporlama ve inşaat dönemi takibi
Elde Ettiğiniz Sonuçlar
- Kredi komitesinin sorularını önceden yanıtlayan bir proje dosyası
- Risklerin taşıyabilecek tarafa dağıtıldığı bir sözleşme mimarisi
- Uzun vadeli ve projenin nakit akışıyla uyumlu bir geri ödeme yapısı
- Çok kaynaklı (banka + kalkınma finansmanı + teşvik) dengeli bir finansman paketi
Kimler İçin
- Enerji üretim ve depolama yatırımı planlayan geliştiriciler
- Altyapı, lojistik ve ulaştırma projesi yürüten şirketler
- Büyük ölçekli üretim tesisi veya kapasite yatırımı yapan sanayiciler
- Karma kullanımlı ve gelir üreten gayrimenkul projeleri geliştirenler
Danışmanlık Alanlarımız
Altı ana alanda mandat üstleniriz. Gerçek işlerin çoğu bu alanların kesişiminde durur; yapıyı bütün olarak kurarız.
Kurumsal Finansman
Şirketin büyüme, yatırım veya dönüşüm için ihtiyaç duyduğu sermayeyi doğru tanımlar, finanse edilebilir hâle getirir ve doğru kaynaktan temin ederiz.
Detaylı bilgiBirleşme ve Satın Alma
Şirket satışı, hisse devri veya stratejik satın alma süreçlerini baştan sona yönetir; değerlemeden kapanışa kadar tek tarafın çıkarını temsil ederiz.
Detaylı bilgiSermaye Yapılandırması
Şirketin bilanço yapısını, nakit akışının gerçek ritmine uyacak biçimde yeniden tasarlarız: doğru araç, doğru vade, doğru teminat.
Detaylı bilgiUluslararası Danışmanlık
Sermayenin ve şirketin sınır geçtiği her durumda yapıyı, yargı bölgesi gerçeklerini gözeterek kurarız.
Detaylı bilgiÖzel Durumlar
Baskı altındaki bilançolarda, ortaklık ayrışmalarında ve dönüşüm dönemlerinde seçenekleri gerçekçi biçimde ortaya koyar, süreci yönetiriz.
Detaylı bilgiBir mandat görüşmesi başlatın
Sermaye ihtiyacınızı, işlem fikrinizi ya da yapılandırma sorununuzu anlatın. İlk değerlendirme görüşmesi ücretsizdir ve gizlilik esasına tabidir.