Kurumsal Finansman Yetkinliği
Bir şirketin ne kadar sermayeyi hangi biçimde taşıyabileceğini hesaplar, bunu finanse edilebilir bir dosyaya çevirir ve süreci yönetiriz.
Çalışma Yöntemimiz
Finansal okuma
Üç yıllık geçmiş veriyi normalize eder, tekrar etmeyen kalemleri ayıklar ve şirketin gerçek nakit üretimini ortaya koyarız. Borç servisi taşıma gücünü bu temiz veri üzerinden hesaplarız.
Modelleme
Üç senaryolu (temel, iyimser, baskı) bir finansal model kurarız. Modelin amacı iyi görünmek değil, kredi verenin soracağı soruları önceden yanıtlamaktır.
Dosya hazırlığı
Teaser, bilgi notu ve model üçlüsünü, sermaye sağlayıcının iç sürecine uygun formatta hazırlarız.
Süreç yönetimi
Birden fazla kaynakla eş zamanlı ilerler, teklifleri karşılaştırılabilir bir tabloya indirger ve müzakereyi yönetiriz.
Tipik Mandat Türleri
- Büyüme ve kapasite yatırımı finansmanı
- İşletme sermayesi yapısının kurumsallaştırılması
- Mevcut borcun uzun vadeli finansmanla değiştirilmesi
- İlk kez kurumsal finansmana çıkan aile şirketlerinin hazırlanması
Elde Ettiğiniz Sonuçlar
- Karşılaştırılabilir tekliflerle kurulmuş rekabetçi bir süreç
- Nakit akışını boğmayan vade ve taahhüt yapısı
- Sonraki finansman turlarında da kullanılabilir bir finansal altyapı
Yetkinliklerimiz
Birleşme ve İşlem Yetkinliği
İşlemin sonucunu fiyat kadar sürecin kurgusu belirler. Süreci sizin lehinize kurar, sürprizleri masaya gelmeden görürüz.
Detaylı bilgiProje Finansmanı Yetkinliği
Yatırım projelerini, geri ödemesi kendi nakit akışına dayanan yapılara dönüştürürüz.
Detaylı bilgiUluslararası Yapılandırma Yetkinliği
Sermayenin sınır geçtiği işlemlerde yapıyı, yargı bölgesi gerçeklerini gözeterek ve çıkış yolunu baştan tanımlayarak kurarız.
Detaylı bilgiFinansal ve Stratejik Due Diligence
Bir hedef şirketin rakamlarının arkasındaki gerçeği çıkarır, alıcının fiyatlayacağı riskleri isimlendiririz.
Detaylı bilgiÖzel Durumlar Yetkinliği
Zamanın aleyhe işlediği durumlarda hızlı, gerçekçi ve tarafların birlikte kabul edebileceği bir çerçeve kurarız.
Detaylı bilgiBir mandat görüşmesi başlatın
Sermaye ihtiyacınızı, işlem fikrinizi ya da yapılandırma sorununuzu anlatın. İlk değerlendirme görüşmesi ücretsizdir ve gizlilik esasına tabidir.