منهجنا

01 · التقييم

في المرحلة الأولى نقرأ الشركة ماليًا: الإيقاع الفعلي لتدفقها النقدي، ودورة رأس المال العامل، وملف آجال الدين القائم وضماناته، وقدرة حقوق الملكية، والمقارنة القطاعية، والترجمة المالية للهدف الاستراتيجي.

ومخرج هذه المرحلة ليس عرض تمويل، بل صورة واقعية تبيّن كم من رأس المال تستطيع الشركة أن تحمل، وبأي شكل، وبأي كلفة. وفي معظم التفويضات تخرج أثمن النتائج من هنا.

02 · الهيكلة

نحوّل الحاجة إلى هيكل يستطيع مزوّد رأس المال تقييمه: توازن حقوق الملكية والدين، وموقع الأدوات الوسيطة أو الهجينة، وبنية الضمانات، وسلّم الآجال، وهندسة الشركة القابضة والتابعة، وعند اللزوم شركة مشروع مستقلة.

فحين يُبنى الهيكل بشكل صحيح تتسارع العملية؛ وحين يُبنى خطأً يُردّ حتى أفضل المشاريع من لجنة الائتمان. وفي هذه الخطوة نعمل أيضًا مع مستشاريكم الضريبيين والقانونيين.

03 · توفير رأس المال

نحدّد مزوّدي رأس المال الملائمين للهيكل: المصارف التجارية، ومؤسسات التمويل التنموي، وصناديق الملكية الخاصة والبنية التحتية، والمكاتب العائلية، والمستثمرين الاستراتيجيين، ووكالات ائتمان الصادرات.

ونحن من يدير العملية: إعداد حزمة المعلومات، ومشاركتها بشكل محكوم، وبناء المنافسة عبر محادثات متوازية، ومقارنة العروض، والتفاوض على الشروط. والهدف ليس أدنى فائدة فحسب، بل حزمة شروط لا تخنق تعهداتُها الشركة.

04 · التنفيذ

الإقفال ليس نهاية العمل. فاستيفاء شروط السحب، والتزامات التقارير، ومتابعة التعهدات المالية، والدمج بعد الاستحواذ، وإعادة الهيكلة عند تغيّر الظروف — إذا طُلب منّا، نبقى إلى الطاولة في هذه المرحلة أيضًا.