Компетенция в проектном финансировании
Мы превращаем инвестиционные проекты в структуры, погашение которых опирается на их собственный денежный поток.
Как мы работаем
Проверка модели
Мы перечитываем обоснование глазами кредитора: допущения по выручке, резерв на превышение бюджета, коэффициент покрытия и стрессовые сценарии.
Построение структуры
Мы совместно проектируем проектную компанию, доли участия, обязательства по собственному капиталу и график погашения.
Распределение рисков
Мы закрепляем риски строительства, выручки, валюты и эксплуатации за теми, кто способен их нести; финансирование движется только при ясном распределении.
Управление источниками
Мы объединяем коммерческие банки, институты развития, экспортно-кредитные агентства и механизмы поддержки в единый пакет.
Типы мандатов
- Проекты генерации и хранения возобновляемой энергии
- Промышленные инвестиции в мощности и производственные объекты
- Логистические, транспортные и инфраструктурные проекты
- Девелоперские проекты недвижимости, приносящей доход
Результаты
- Досье, заранее отвечающее на вопросы кредитного комитета
- Долгосрочная структура погашения, согласованная с денежным потоком
- Сбалансированный пакет финансирования из нескольких источников
Наши компетенции
Компетенция в корпоративных финансах
Мы рассчитываем, какой объём капитала компания способна нести и в какой форме, превращаем это в финансируемое досье и ведём процесс.
ПодробнееКомпетенция в сделках M&A
Построение процесса определяет исход не меньше, чем цена. Мы выстраиваем процесс в вашу пользу и видим сюрпризы до того, как они дойдут до стола.
ПодробнееКомпетенция в международном структурировании
В сделках, где капитал пересекает границы, мы выстраиваем структуру с учётом реалий юрисдикций и с изначально определённым путём выхода.
ПодробнееФинансовый и стратегический due diligence
Мы вскрываем реальность за цифрами целевой компании и называем риски, которые покупателю придётся заложить в цену.
ПодробнееКомпетенция в особых ситуациях
Там, где время работает против вас, мы выстраиваем быстрые, реалистичные и приемлемые для всех сторон рамки.
ПодробнееНачните обсуждение мандата
Расскажите о вашей потребности в капитале, идее сделки или проблеме структурирования. Первая оценочная встреча бесплатна и строго конфиденциальна.